出納工作計劃匯總（15篇）

　　日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，又迎來了一個全新的起點，不妨坐下來好好寫寫計劃吧。可是到底什么樣的計劃才是適合自己的呢？以下是小編為大家整理的出納工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納工作計劃1

　　20xx年，財務部在完成前期核算工作的基礎上，積極支持公司各部門的運營活動，從會計核算和財務管理兩個維度為公司領導層提供決策建議。隨著公司推行財務資金計劃管理，財務部牽頭的資金統籌工作正式啟動。作為出納，現制定20xx年工作計劃如下：

　　一、財務職能的完善與擴展

　　1、建立健全財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行科學合理的分類，確保成本費用核算口徑一致。

　　2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。

　　3、設置資金計劃表及方法，為公司規范化管理、統籌及高效使用資金、提升運營績效奠定了堅實的基礎。

　　4、加強對財務報表體系的完善，調整公司財務報表的格式及內容，新增多項內部管理報表和財務分析報告。

　　6、為規范會計核算工作，需從基礎工作、會計核算、日常管理三個方面推進標準化。注重細節，對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔，并由專人負責保管。同時，要求會計憑證及時裝訂，保持整潔有序。

　　7、通過參加稅務師事務所的培訓與交流，提升自己對新稅務政策和知識的理解和掌握。

　　二、財務核算工作

　　財務核算工作是本部門眾多的基礎任務，包括資金的'結算與安排、費用的審核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制以及稅務申報等各項事務都能及時有效地完成。

　　1、財務審核

　　財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。

　　2、銷售核算

　　在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。

出納工作計劃2

　　一、任務目標

　　1.填制相應業務的原始憑證;

　　2.根據原始憑證，熟練編制相應業務的.記賬憑證;

　　3.熟練開設和登記日記賬;

　　4.加強規范現金管理，做好日常核算;

　　5.熟練掌握點鈔方法;

　　6.編制銀行存款余額調節表;

　　7.加強學習，對該崗位實務進行熟練操作;

　　8.結合企業行業發展及自我的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自我的業務素質和本事。

　　二、工作資料

　　1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2.根據會計制度規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，需嚴格審核相關原始憑證，再據此編制收付款憑證，然后按照編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3.保管庫存現金和各種有價證券的安全與完整;

　　4.保管有關印章，空白收據和空白支票;

　　5.根據經濟業務的發生編制相應會計分錄;

　　6.辦理銀行存款和現金領取;

　　7.做現金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章;

　　8.負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作;

　　9.每月員工工資進行發放，新員工工資卡辦理;

　　10.對現金、銀行存款進行定期或不定期清查;

　　11.每一天核算項目收入情景，及時到聯華公司購票并完成對賬工作。

出納工作計劃3

　　為全局搞好20xx年全面預算管理和財務管理工作，計劃重點抓好以下兩個方面的工作：

　　一 根據財政部門下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作

　　預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作中，要進一步加強對科室費用預算指導與管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

　　二 根據我局的具體情況進一步加強日常的財務收支管理

　　在年年的基礎上進一步修訂和完善各項財務管理規章制度，使其更具合理性和可操作性，充分做到開源節流，增收節支，主動發揮財務在日常行政事務管理中的作用，為全局完成縣委縣政府下達的各項指標任務做好后勤保障服務工作。 20xx年是我縣全面達小康的目標年，我局承擔的任務將更重，這就對局辦公室提出了更高的要求。我們將緊緊圍繞全局中心工作，開拓創新，團結協調，規范運作，高效服務，努力在建設學習型、服務型、勤廉型科室方面，當好表率，做出榜樣。

　　(一)強化學習，不斷提升工作能力

　　作為中樞機構，辦公室工作人員的工作能力和水平高低，直接影響服務的質量和效率。學習是增強能力、提高水平的必由之路，只有加強學習才能把握經濟發展的內在規律，才能抓住事務的本質，才能提出解決問題的正確思路和方法。我們將以創建學習型科室為目標，樹立終身學習的理念，把加強學習作為提高工作水平的重要路徑切實抓好。做到勤學、深學、多學、學用結合、學以致用，促進知識積累和經驗積累，提高在實際工作中分析問題、解決問題的能力;提高政策水平，把各項政策弄懂弄透，在工作中自覺貫徹執行，增加工作的系統性、科學性、預見性和創造性;提高綜合水平，增強綜合協調能力，承辦專項具體工作和實施管理能力，特殊環境下的協調及重要會議的組織能力、調查研究能力等。

　　(二)明確職責，著力提高服務水平

　　辦公室工作千頭萬緒，但最重要的職責是參與政務、管理事務、協調服務。第一，增強服務認識，確保“兩個到位”。一是為全局工作服務到位，為全體工作人員的工作、學習、后勤保障等方面提供服務，為大家營造優良的工作環境。二是為全縣經濟建設服務到位，確實轉變作風，提高工作效率，為經濟建設提供優良的軟環境。第二，理清思路，形成“三個關系”。發揮上通下達的橋梁作用，協調好領導與群眾的交流溝通，形成政令暢通的工作關系;發揮團結協調的紐帶作用，協調好科室與科室之間的配合協作，形成協調和諧的'人際關系;發揮聯絡溝通的窗口作用，協調好部門與部門之間的關系，形成相互配合的協作關系。第三，提高參謀水平，當好領導助手。在為領導決策上，當好信息員，在把握信息的深度、廣度、準確度方面提高能力和水平，使領導決策更完善。在為領導工作上，做好拾遺補缺工作，多觀察、勤思考，使領導工作更全面、更細致。

　　(三)突出規范，完善各項規章制度

　　管理出質量，管理出效率，管理出實績，建立健全嚴格可操作的各種機制是根本保證。抓規范，辦公室作為黨委的綜合辦事機構，工作任務中，事務繁雜，必須按制度辦事、按程序辦事。同時還要堅持制度管理與人本管理有機結合。以制度建設為抓手，建立學習型機關的長效機制、處理突發事件的快速應急機制、落實領導批示的周到服務機制、目標管理考核的權威督查機制、財務管理的開源節流機制。制定學習制度、值班制度、請(休)假制度、財務管理。

出納工作計劃4

　　20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：

　　第一部分

　　在本年度工作中的經驗和教訓

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

　　3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不予付款。

　　5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

　　第二部分

　　隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的.工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。

　　第三部分

　　隨著公司不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及20xx年工作計劃：

　　1。熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

　　2。管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;

　　3。根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　4。逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

　　5。按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;

　　6。妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

　　7。定期和不定期向財務部經理報告工作;

　　8。協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;

　　9。完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作計劃5

　　出納工作，顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作涉及管理貨幣資金、票據、有價證券的進出流轉。

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分為可借支和不可借支兩類。如需借支，須填寫借支單，并提交給總經理審批簽字。經總經理批準后，還需交由財務部門審核，確認無誤后，由出納發放款項。

　　2、員工出差返回后，如實填寫支付證明單，并在單據后附上收據或發票，先由證明人簽字，再提交給總經理簽字，完成實報實銷流程，隨后由會計審核，最后由出納辦理報銷手續。

　　五、員工工資的發放。

　　a現金收付

　　1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

　　2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　3、把每日收到的'現金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好現金盤點工作，確保賬實一致。制作現金結算單，避免現金盈虧。下班后將現金及等價物交還給總經理。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額大小，均需得到總經理的審批并使用借支單借款。如未經批準擅自借款而引發糾紛，由責任人自行承擔后果。

　　b 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

　　2、每日統計各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運轉狀況，以調度資金。每日下班前填寫結報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務章平時由出納保管。

　　c報銷審核

　　1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

　　5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

　　6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

　　7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

出納工作計劃6

　　一、日常工作:

　　1`與銀行相關部門聯系,井然有序的完成了領導交代的各項任務;

　　2`對于職工工資以及外欠單位菜金,做到了快速,合理的發放;

　　3`對于酒店的各項費用,能夠及時無誤的按時繳納;

　　4`清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作;

　　5·對每天的材料采購數據進行認真的核對，做到準確無誤；

　　6·對每天餐飲的報表及時核對并送交領導審核；

　　二、其他工作：

　　1·對酒店接待二日游旅游團體，老年秧歌隊·老年騎游團·等各團體的接待工作進行了積極的配合；

　　2·對酒店接待旅游團體的'套票進行了認真核對，分類統計，做到細致，帳證相符；

　　3·迎接公司評估，準備所需相關材料及時送交辦公室，以保證工作的正常運行；

　　4·對應付款項及時上報領導審批；

　　5·對領導交代的事項做好交接工作，及時自查，自糾，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱；

　　6·在完成自己工作的同時，服從領導安排，積極配合餐飲部完成接待工作；

　　在以后的工作中除了繼續做好自己的本職工作，對領導交代的臨時工作,積極主動,快速有效,合理認真,以最飽滿的熱情來完成.

出納工作計劃7

　　一、嚴格遵守財務治理制度和稅收法律法規，認真履行職責，組織會計核算

　　財務部的主要職責是做好財務會計工作，并對會計進行監督。財務部全體員工始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規、集團總部財務制度和國家其他財經部門的法律法規，認真履行財務部職責。從收費到收銀的原始存取操作；從地磅到基礎數據的錄入和統計報表的編制；從審核原始憑證和記賬憑證的錄入到編制財務會計報表；從各種稅費的計算中，提到納稅備案上繳；從資金計劃的控制到各種資金的統一分配和支付，每一個財務人員都勤奮、努力、盡職盡責，認真執行企業會計制度，實現會計信息采集、處罰和傳輸的實時性和準確性。

　　二、以實施ERP軟件為契機，規范財務基礎工作

　　經過兩個月的ERP項目準備和準備，財務部根據新企業會計制度的要求和集團公司的實際情況，啟動了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理和庫存管理的`初始化工作。供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置是基于實際業務流程，對平時統計和銷售中發明的問題和不足進行改進和完善。

　　比如設置“庫存調價單”，使油品銷售價格按照確定的工藝規范進行操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；在共同資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將實物資產分為9類，并在此基礎上完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化。8月初，ERP系統正式運行，10月初，原統計軟件同時運行的場景被叫停。目前，財務會計模塊已經升級到ERP系統，運行良好。

　　三、制定財務成本核算制度，嚴格控制成本

　　財務部門根據集團年初下達的企業經濟責任指標，對相關經濟責任指標進行了區分，制定了成本核算，合理確認了各項收入金額，統一了成本費用核算標準，開展了醫院科室成本核算工作，并對科室進行了績效審計。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月將執行全部收入、成本和費用，每月中旬說明各責任單位的經營狀況和指標完成情況，幫助各責任單位負責人加強管理，提高經濟效益。

　　四、基金監管有序，集團整體基金規模得到合理控制

　　由于原始數據市場價格不穩定，銷售市場也不確定，所以在石油產品的生產和銷售中需要占用太多的資本。為此，財務部一方面與客戶實時對賬，增強銷售款項的實時返還，在資金控制上做到公平透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司的經營方針和計劃，由聯合資金部合理控制融資進度和額度，通過以資金為紐帶的綜合控制，有序進行整個集團的生產經營增長。

　　五、加強金融治理體系支持，提高金融信息質量

　　根據公司原制定的《財務出入管理細則》的實際執行情況，為進一步規范文化機構財務工作，提高會計信息質量，財務部全面制定了財務治理制度，包括:財務組織及崗位職責、財務會計制度、內部約束制度、ERP治理制度、預算治理制度。通過財務人員的職責分工，從實時報告時間、數據準確性、報告格式的規范性和完整性等方面，制定了各公司賬戶管理對賬戶管理報告的核算規定。，從而逐步提高賬戶管理信息的質量，為領導決策和管理者財務說明帶來可靠有用的信息。

　　財務部門平時通過定期或不定期的交流會議處理前期工作中出現的問題，部署后期的主要工作，逐步規范各種財務行為，使財務工作的各個環節都能按照必要的財務規則和法律標準進行有效的操作和控制。

　　六、開展涉稅業務和執行企業會計制度、會計法等財務公正、法律法規的自查運動

　　為了規范財務行為，共同檢查和審核年末和次年年初的決算，財務部組織了一系列集團公司20xx年末財務決算的財務自查活動，在年終決算前清理關聯企業的往來賬戶，對未處罰處置的在建工程進行反思，對已支付的財務利息費用進行實時跟蹤開具發票。我邀請稅務師事務所對20xx年的會計處置處罰進行預審，實時整改審計和自查中發明的問題，降低涉稅風險。

　　七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

　　財務部組織了兩批財務人員培訓和經驗交流會議，對整個財務系統進行了展望和預期的工作計劃，將財務人員分為會計、出納、統計和收費兩組，分組討論，實時處理實際工作中存在的問題。

出納工作計劃8

　　隨著公司不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及工作計劃：

　　1.熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的'支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

　　2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;

　　3.根據記賬憑證，逐筆收付后在憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，確保合法準確、手續完備、單證齊全。

　　4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

　　5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;

　　6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

　　7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

　　8.協助人力資源部經理及各部門經理編制與修訂崗位說明書，并負責本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作。

　　9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作計劃9

　　在新的一年里，各類任務繁雜多樣，為了更好地做好中學的財務工作，我計劃一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范化管理并強化財務知識的學習與教育。做到財務工作的長遠規劃和短期安排，使財務工作在規范和制度化的良好環境中更好地發揮作用。

　　一、加入由財務局組織的財政職員培訓，掌握并領會財政知識的關鍵與精要。嚴格遵守規范，熟練進行賬務處理及編制財政相關報表和表格。

　　二、增強標準現金經管，做好平常核算

　　1、憑據新的軌制取原則分離實踐狀況，停止營業核算，做好財政任務。

　　2、做好本職任務的同時，處置好同其他部分的調和閉系.

　　3、做好常規出納核算工作。依照財務制度，辦理現金支付及銀行結算業務，努力增收節支，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力保障。

　　4、加強各項費用支出的核算。及時進行記賬，編制出納日報明細表和匯總表，嚴格控制發票的'開具和使用，按照規定收取現金發票和轉賬發票。

　　5、財政職員必需按崗亭義務造脆持本則，秉公處事，做出楷模。

　　6、完成帶領暫且交辦的其他任務

　　7、確保財政管理科學化，核算標準化，費用控制合理化，強化監督力度，細化工作，切實發揮財政管理的作用。使財政運作更加合理化、健康化，更符合學校發展的步伐。

　　三、繼承做好各項用度任務

　　教校支費任務仍是重點監控，下級反復強調，因此本年教校仍需加年夜這方面的管理力度，不得向學生收取任何費用。

　　1、依照下級請求沒有答應支留宿先生留宿費。

　　2、教誨班主任、教員沒有得以任何來由支取先生的任何用度。

　　3、教誨先生利用正版讀物。

　　4、答應代支先生保險。

　　4、做幸虧職及退戚教員的福利保險任務

　　在新的一年里，我會更加勤奮，進一步加強現金流管理，提升自身的業務操作能力，充分發揮財務的功能作用，積極完成全年的各項工作計劃，最大限度地服務于學校。為全鎮中小學的發展做出更大的貢獻。

出納工作計劃10

　　在x總的英明領導下，本人在xx年度，基本完成了相關工作任務，當然這其中肯定還有許多不足 和需要改進、完善的地方。今年，我將一如既往地按照領導的要求，在去年的工作基礎上，本著“多溝通、多協調、積極主動、創造性地開展工作”的指導思想，發 揚公司群狼博虎，無堅不摧的理念，全面開展xxx年度的工作。現制定工作計劃如下：

　　一、進一步熟悉金龍魚客服工作的整個流程，多參與多走動，對于每個項目按時結案，做到少出差錯;

　　二、全面負責公司內部的辦公行政管理工作，協調公司各部門間各項協作事 宜;

　　三、完善公司各項管理規章制度，定期或不定期對各部門的.制度執行情況進行檢查，保證公司的管理規章制度切實可行;

　　四、根據今年的具體實際情況，進一步完善考評制度，對員工業績考評，及時匯報上級，將結果及時反饋給員工，幫助員工更好地工作，最重要的是加強員工的工作積極性;

　　五、根據實際情況，加強公司人員的培訓工作，基本思路和去年一樣，力求形象多樣化，增強趣味性;

　　六、及時按實登好各類臺賬，做好各項目的成本核算，以及各種材料的購買、使用情況，正確節約各項開支;

　　七、協助各項目經理及時做好應收、應付款項的工作。

　　一、日常工作：

　　1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

　　2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好xxxx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

　　3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

　　出納工作總結與計劃在本年度工作中

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

出納工作計劃11

　　一、要注意加強對支票、發票和收據的保管

　　領用支票需設立備查登記簿，經單位主管財務領導審批后，并由領用人簽章。領用現金支票時，須在存根聯上簽字，以防正副聯金額不符。支票存根聯上應詳細填寫金額、用途及領用人信息，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后，應按順序裝訂在憑證中。空白發票和收據不可隨意外借。對于已開具但尚未收款的發票和收據，借用人需出具借據并進行登記，以便明確責任，待款項收回后再結清借據。

　　發票和收據作廢后需退回，先作廢再重開。如為銷貨發票需退回并紅沖，應先由倉庫部門驗貨入庫后方可退款。若對方丟失發票和收據，則須根據對方財務部門出具的款項未報銷證明方能補辦單據，并在證明單上注明原發票或單據的時間、金額、號碼等信息，同時標注“原開單據作廢”字樣。

　　登記銀行存款日記和現金日記賬，要首先復核憑證、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應注明經辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒，應即用即蓋，并由會計、出納二人分開保管，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支票，而不作為其他任何用途。

　　二、做到日清月結

　　每天都要確保賬目與現金一致，發現問題可以及時查找，以免拖延導致無法查清。與會計辦理交接手續時，不論關系多熟，都必須提供詳細的交接票據清單，否則容易產生說不清的.錯誤，影響雙方感情及工作進度和財務數據的準確性。每月應按規定進行結賬，并與會計對賬，確保賬賬相符、賬實相符。

　　三、收付現金時，一定要采取唱收唱支

　　對于出納人員來說，唱收唱付雖然不是強制性的工作，但其意義非常重大。一方面，這體現了禮貌的態度，我們可以借鑒一下日本的銷售人員，盡管他們的民族背景備受爭議，但他們展現出的高度禮貌確實值得我們學習。另一方面，在處理現金收付時進行唱收唱付，不僅可以加深自己的印象，便于與當事人核對金額，還能取得他人的聽覺佐證。當數目不清晰時，可以通過旁人進行核對和作證。

　　四、對需要報銷的發票

　　若抬頭與本公司不符、大小寫金額不符、發票有涂改、發票上無收款單位章或收款人章、發票與支票入賬方不符者，均不予接受，需補辦手續后方可報銷。

　　報銷單位需先簽字、后付款；收款單據需先交款、后蓋章；付款單據須加蓋付訖章。若由他人代領現金，應簽署代領人姓名，不得簽署被代領人姓名；代領人非本單位員工，需注明其與被代領人的關系及聯系地址。對于營業外收入及雜項收入，應以經辦單位或交款單位為依據，收款后開具財務收據。

出納工作計劃12

　　為了遵守財務制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定出納工作計劃。

　　1。出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，20xx年要使服務更上一個臺階。

　　2。搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的'情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產，又使多余的資金保值增值。

　　3。現金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結。逐筆序時登記現金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

　　4。做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

　　5。做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。

　　6。出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。

　　7。服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

　　8。加強業務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

　　9。妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。

出納工作計劃13

　　一、做好正常出納核算工作;按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業務能力，以適應工作的需求。

　　二、在本職工作中要更加認真負責，尤其在財務資金管理方面，必須嚴格把關，不容許有任何疏忽和大意。同時，應加強對賬目及賬務處理的研究與分析，確保財務管理的規范性和高效性。

　　三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

　　四、做好應對突發事件的'應急工作。在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。

　　五、財務人員必須按照崗位責任制堅持原則，秉公辦事，樹立榜樣。嚴格遵守公司內部費用的規范管理制度，對費用進行管控。

　　六、完成領導臨時交辦的其他工作。作為基層員工，無論何時何地，我都能夠積極主動地接受任務，并及時、認真地完成，遇到問題會主動尋求解決方法，爭取讓領導滿意。新的一年意味著新的起點、新的機遇與新的挑戰。我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更進一步。

出納工作計劃14

　　一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作

　　制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程

　　今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯社下發的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上，優化會計、出納操作的各個環節，使各項操作統一口徑，統一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發展。

　　建立信用社業務操作考核辦法，完善獎罰制度

　　為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業務操作能力，切實促進員工按操作規程辦理業務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業務操作考核辦法，將日常業務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規程進行業務操作意識，確保我轄各項業務的正常運轉和全年業務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。

　　建立信用社內勤各崗位職責

　　為了使信用社財務管理工作更加規范、財會人員崗位職責更加明確，今年，我們財務科將依照市辦精神，制定出《縣農村信用社內勤員工崗位職責》，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍，規定出各崗位的業務范圍，同時在崗位職責中對各崗位的協同操作提出要求，以此，進一步規范了會計操作、統一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權操作、按規定辦理業務，提高了內勤員工的自律性

　　二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查

　　科學核定信用社財務費用

　　信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學、合理，直接關系到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯社辦公會要求，認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此，我們財務科將著重從三方面入手：xxx以年終決算報表數字為基礎，認真分析上年財務數據，合理核定當年各單位費用支出。xxx組織信用社進行一次全年經營情況預測，并結合有關金融政策和本年工作需要，認真編制20xx年度財務收支計劃，特別是對營業費用支出，要對每項支出寫出充分的理由，經聯社審查批準后，按計劃執行。xxx根據年初上級行對我轄的費用及財務指標的核定數額，合理調整各社全年費用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個較科學的約束機制，另一方面我們在全轄的財務費用核定上也有了一定依據，以此為信用社的全年財務計劃的制定和財務工作的開展打下基礎。

　　搞好信用社財務常規檢查工作

　　為確保信用社每筆費用支出的合法、合規，執行好全年費用核定限額，防止信用社各種超費用、繞費用開支現象。今年，我們財務科將加大對財務開支的檢查力度。一方面財務科將開展常規費用開支檢查，另一方面進行不定期的檢查，并還將在20xx年試行把信用社數據盤和原始憑證抽到聯社進行異地非現場檢查，最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規，以此逐步增強聯社對信用社費用開支的現場和非現場監管力度，為20xx年全面完成各項財務指標打下基礎。

　　繼續做好信用社重要空白憑證管理工作

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，提高管理水平，由于20xx年我轄將計劃新設立4個分社，重要憑證和的管理更顯重要，特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統一管理方面，除要求進行實地檢查外，還要求信用社內勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行一次全面檢查，信用社每月必須指定專人對所轄辦公網點重要空白憑證進行一次檢查，對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表，今年財務科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。

　　加強信用社往來帳管理，做好金融安全防范工作

　　近年來，越來越多的金融案件都發生于銀企、行與行之間結算資金的往來過程中，對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑒于此情況，為了防患于未然，今年我們財務科將在往年的基礎上進一步加強往來帳管理，確保信用社業務的安全無事故。在往來賬務管理上，我們財務科將一方面及時印發關于加強信用社行社往來管理方面的相關文件；另一方面指定一名非聯行記賬人員負責對行社往來帳的勾對工作，對社內及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時間；三是為確保這項制度的貫徹落實，20xx年，財務科繼續要求信用社在每月1日前收回對賬單，每月全面對行社、行內對帳單進行認真勾對，并對對帳情況做好記錄，責權分明；同時加強銀企對帳，要求信用社一季度必須進行一次全面對帳，下月按賬號排列順序裝訂入檔，確保銀企間業務往來安全無事故。

　　三、搞好業務培訓、提高員工素質，將優質文明服務工作常抓不懈

　　搞好信用社業務培訓工作，做好信用社技能比賽工作

　　信用社內勤人員負責全轄的支付結算和會計核算的重任，素質的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平，為此，內勤業務培訓和技能比賽就成為財務科每年工作中不可缺少的'一部分，今年我們將通過以下幾方面提高全轄員工的素質。

　　xxx對全轄內勤員工進行業務操作培訓

　　今年我們財務科將制定信用

　　社會計、出納、儲蓄操作規程，為了使信用社員工真正將操作規程較好地運用于實際，20xx年我們將開展一次針對新業務操作規程的培訓工作，通過此項培訓使員工將各項業務操作要點全面接受，使制定的操作規程起到應有的效用。

　　xxx搞好信用社儲蓄所微機建設培訓工作

　　20xx年度，我轄將計劃設立4個新的儲蓄分社，實現儲蓄辦公的微機化是必然，上點工作要求時間緊、任務重，如何高效、穩妥地做好上點工作是我們需要解決的問題，為此，我們將首先由財務科制定出《縣聯社儲蓄所上點方案》，對儲蓄、對公系統的上點工作進行一個總體部署，然后從每個信用社抽調一名微機技術能手，對上點方案進行培訓，對日常辦公程序使用過程中經常出現的問題和基本的操作步驟，進行集中全面的培訓，尤其是對對公、儲蓄系統移植操作流程和注意事項的講解，經過組織培訓來不斷提高信用社員工的微機操作能力和一般性問題的解決能力，最終一方面高效、穩妥地完成新儲蓄所的上點工作；另一方面讓每個信用社微機管理員的微機操作水平真正上一個新臺階。

　　xxx繼續搞好業務技能比賽工作

　　沒有比賽就沒有競爭，沒有競爭就不能進步，所以，技能比賽我們將繼續組織下去，并要根據實際對考核內容進行改革，把日常工作中切實需要提高和掌握的技能作為考試中的重點。 20xx年度，我們將繼續開展包括百張掀打、日常業務操作、會計報表輸入等方面的技能比賽。通過比賽，充分調動信用社員工業務技能學習的積極主動性，另外在考試方式上，我們也將采取多樣化的方式，比如，先由信用社進行初選，聯社同時組織進行全轄技能比賽，以此來提高比賽的競技性、可比性，并實行重獎重罰，以此激勵全體員工增強自身素質的積極性。

　　繼續做好信用社優質文明服務工作

　　隨著金融部門間競爭的日益加大和人們思想觀念的不斷轉變，服務質量和企業形象好壞在經營管理中顯的越來越重要，而對外禮儀則是影響服務質量和樹立企業形象的一個主要因素，而且禮儀培訓又是我轄在內勤人員培訓中的一個空白，所以，在今年我們將伙同有關專門禮儀機構，舉辦一期信用社臨柜人員禮儀培訓，志在以此促進全轄對外服務質量跟上時代發展要求，也可為信用社吸引的客戶，從而促進整體業務的發展。

出納工作計劃15

　　第四季度，財務部緊緊圍繞xx公司的工作中心，在為全公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。嚴格遵守財務會計制度和稅收法規。現制定工作計劃如下。

　　1、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。

　　2、以實施xx軟件為契機，規范各項財務基礎工作。對會計科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定，并針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。

　　3、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用。在財務執行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執行情況，于公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金；對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。

　　4、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模資金調控有序，隨著原材料市場價格的持續上揚，而xx集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款，以及通過向xx集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進整個集團生產經營發展的有序進行。

　　5、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量加強財務會計制度建設，財務部根據公司差旅費的實際執行情況，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高了會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展每周一次的'交流會，解決上周工作中出現的問題，布置下周的主要工作，逐步規范各項會計行為，使會計工作的各個環節按一定的會計規則、程序有效地運行和控制。

　　6、制定財務部各工作崗位職責，并進行自我評定制定財務部各工作崗位職責，為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規程備忘錄。

　　7、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、及其他財經法律、法規的自查活動為了規范財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，事后進行了交流，提高了會計人員的職業技能。為實現本集團公司的各項生產經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。

　　今后的工作中，我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質與業務水平，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

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