出納九月工作計劃

　　日子如同白駒過隙，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！此時此刻需要制定一個詳細的計劃了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？下面是小編為大家收集的出納九月工作計劃，歡迎閱讀與收藏。

出納九月工作計劃1

　　八月的出納工作即將結束，九月工作即將迎來，因此制定了九月份的出納工作計劃，如下：

　　一、任務目標

　　1、填制相應業務的原始憑證;

　　2、根據原始憑證，熟練編制相應業務的記賬憑證;

　　3、熟練開設和登記日記賬;

　　4、加強規范現金管理，做好日常核算;

　　5、熟練掌握點鈔方法;

　　6、編制銀行存款余額調節表;

　　7、加強學習，對該崗位實務進行熟練操作;

　　8、結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的`學習，提高自己的業務素質和綜合能力。

　　二、工作內容

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;

　　3、保管庫存現金和各種有價證券的安全與完整;

　　4、保管有關印章，空白收據和空白支票;

　　5、根據經濟業務的發生編制相應會計分錄;

　　6、辦理銀行存款和現金領取;

　　7、做現金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章;

　　8、負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作;

　　9、每月員工工資進行發放，新員工工資卡辦理;

　　10、對現金、銀行存款進行定期或不定期清查;

　　11、每天核算項目收入情況，及時到聯華公司購票并完成對賬工作。

出納九月工作計劃2

　　為了讓出納工作更順利，特制定了九月的出納工作計劃如下：

　　一、日常工作

　　1、與銀行相關部門聯系，井然有序的完成領導交代的各項任務;

　　2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發放;

　　3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，4、9月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

　　5、9月初按時做出資金表。

　　6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印

　　7、認真做好憑證

　　8、按時去銀行拿稅單

　　9、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

　　10、9月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

　　二、其他工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表，2、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的'發票不予付款。

　　3、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

　　4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;

　　6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

　　7、定期和不定期向財務部經理報告工作;

　　8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

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