（實用）酒店財務工作總結
總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發展的規律，從而掌握并運用這些規律，不如我們來制定一份總結吧�？偨Y怎么寫才不會千篇一律呢？下面是小編收集整理的酒店財務工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
自X月初進入x集團以來，在匆忙之中，不經意間20xx年就過去了�；仡欉@一年來，我在z集團的主要工作就是不斷地對財務工作進行指導、調整、更正和規范。通過近一年的努力，目前基本上使HANS集團的財務工作走向了正軌：資金、成本、費用基本上得到了有效的控制，堵塞了各種財務漏洞，會計帳務處理和財務報表的編制也基本上達到了規范化的要求。
由于多年來積壓的歷史問題較多，在進行財務規范化工作時，難免會遇到各種各樣的困難，但在董事長、總裁和某總的大力支持下，有各公司財務人員的積極配合，財務工作基本上得以順利進行。財務的規范化工作不是一蹴而就的，只能根據實際情況，一點一點地更正，一步一步地調整，以規范化為最終目標，不斷地進行完善。下面分別就一年來我在酒店管理公司、中餐連鎖管理公司、快餐連鎖管理公司、物流中心開展的財務工作做一個總結匯報。
一、酒店管理公司
酒店管理公司是x集團最大的經濟實體，財務工作上的問題相對突出，20xx年我的大部分時間和精力都集中在酒店管理公司，所進行的財務整改工作具體而繁瑣，大致包括業務程序方面、財務程序方面、會計帳務處理和報表編制及財務管理方面、規章制度的制定方面和其他重要的工作。
(一)業務程序方面(總臺、吧臺、庫房、營業區等)調整了收銀、輸單、開牌的歸口隸屬關系。
1、針對收銀總臺經常出現重復收款、套券、套卡的現象，調整收銀主管和收銀員的工作職責和工作內容，并制定了總臺突擊檢查的制度，設計出《出納總臺收款盤點表》，并對突擊檢查的具體內容進行規定。從根本上杜絕了總臺套卡、套x的現象。
2、設計出《卡、券贈送審批單》、《總臺贈券登記表》，對卡、券的贈送進行規定限制。
3、針對某酒樓銷售人員利用贈券套x的情況，調整收銀結帳的方式，從而杜絕了某酒樓銷售人員套x的現象再次發生。
4、對總臺借支現金進行規定。
5、調整鞋吧開牌員的工作職責和工作內容，對開牌員的手牌清點與交接進行調整，使開牌員專心于開牌工作和手牌保管與清點工作，防止手牌丟失或丟失后找不到責任人。
6、調整輸單員的工作，去掉不屬于輸單員工作職責的內容，使輸單員能夠在高峰期專心輸單，高峰期后仔細核單，防止跑單。
7、對收銀臺、吧臺的紀律管理進行規定，對營業區的電腦使用管理進行統一規定。
8、對超時退房，進行規定。
9、設計出《物料消耗日報表》，強調嚴格執行《物料消耗日報表》，以有效監控營業區及二級庫房的各種低耗品和消耗品。
10、設計出《工程維修記錄單》，以對工程維修材料進行嚴格的監控。
11、設計出新的《布草送洗回收統計表》以加強對布草的監管。
12、設計出《辦公用品領用登記表》，加強了辦公用品入庫、領用登記手續。
13、針對庫管員私用庫房物品、在庫房內吸煙的情況，而擬定出新《庫房管理規定》。
14、針對物流中心發貨與各店收貨單據無法對應的情況擬訂出《庫房程序規定(一)》并頒x施行。
(二)財務程序方面設計、更改會館和某酒樓的《營業日報》，為提高財務處理和分析的效率起到決定性的作用。
1、調整核單程序，對酒水單、技師單、商品外賣單的單據填寫和傳遞進行調整，防止跑單、漏單、撕單。
2、對合作單位分成的審核程序在原有的規定上做更進一步的加強，以防止可能出現的漏洞。
3、對出納支票、印鑒的保管，作出規定，防止可能出現的資金漏洞。
4、擬訂出某酒樓卡到京西公司消費及劃帳的方案。
5、對于某酒樓自設小金庫進行調整。
6、為使各公司財務主管能夠正當行使職權，取得董事長和總經理的同意后，給各財務主管進行財務經理的正式任命。并對財務經理的工作職責進行明確規定。
7、重新設計對VIP卡包括空卡的管理程序。
8、對售卡登記重新進行具體的規定，以確保銷售人員提成計算的準確性。
9、設計出《直撥單》電子統計表格，提高了成本分析和統計的效率。
10、設計出VIP卡開發票的《發票登記記錄表》電子版，提高了發票登記清理的工作效率。
11、為VIP卡的銷售統計設計出新的電子統計表格，提高了VIP卡統計、分析的工作效率。
12、設計出《券類回收統計表》，提高了券類回收的統計和分析效率。
13、設計出《銷售明細匯總表》、《銷售分類匯總表》并指導使用，提高了銷售統計和分析的效率。
14、對各公司財務部上報的財務報表、財務分析的時間進行具體的限制規定。
15、設計出《企業基本情況統計表》，對酒店管理公司各公司的整體情況進行了系統登記記錄。
(三)會計帳務處理、報表編制及財務管理方面帳務處理上，針對京西公司現金、銀行存款帳出現巨額負數進行帳務調整，要求全部按實際單據及時入賬，逐步清理歷史積壓的單據。3到5個月后，現金帳、銀行賬全部賬實相符!同時，針對京東公司帳務出現現金近千萬余額的情況，經過多方協調進行了帳務處理。
1、對出納的登帳工作進行指導，要求按實際收付登記現金、銀行帳，將遠期支票及時交付會計做帳務處理。
2、對會計核算科目的使用進行規定和指導。
3、對費用會計和成本會計的帳務工作分工重新進行調整，對材料購進入庫或者直撥進行賬務處理指導。
4、解決京東公司禮品卡、工程卡沒有入賬進行帳務處理的問題，杜絕其中可能存在的漏洞。
5、對各公司VIP卡、禮品卡、工程卡的銷售、贈送和消費入賬帳務處理，全部打印出會計分錄，進行統一的規定和指導。
6、對憑證的填寫和裝訂進行基本規范的指導。
7、對報銷單、庫房單據的填寫進行指導。
8、設計出資金計劃表表格及編制方法，并指導各公司財務主管編制資金計劃表和資金收支日報、月報表。
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